작성일자 : 24년 10월 6일 친구추가 + 푸시포스트 바로 받는 방법 경고 : 본 자료, 포스팅, 정보의 정확성이나 안전성을 보장할 수 없으므로 투자 결과에 대해 어떠한 보장도 하지 않습니다.
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또한, 이 글은 매수나 매도를 권유하는 글이 아님을 분명히 밝힙니다.
반도체 소재 중소형주 월덱스 – 실리콘쿼츠 알루미나 파인세라믹 제조판매회사 생성일 : 24년 10월 4일 친구추가 + 게시 후 바로 푸시 받는 방법 경고 : 본 데이터, 게시 및 정보는 정확합니다… blog.naver.com 10월 4일 두 번째 카드 ‘월덱스’를 출시하고, 사업 및 산업 분석을 게재했습니다.
오늘 포스팅에서는 재무분석과 주식평가를 통해 월덱스가 현재 어느 가격에 거래되고 있는지 확인해보겠습니다.
Waldex 증권 분석 결론 Waldex는 반도체 소재 중소형주로 매출이 약 9~14% 성장하고 있습니다.
“영업이익, 순이익, 자본증가, 영업이익 증가, 순이익 증가율 모두 5개 항목에서 15%를 넘는 매력적인 가치. “이것은 을 소유한 회사입니다.
” – 모이라의 2nd Pick!
유동비율은 440%로 매우 높아 보수적인 투자자들에게 적합한 주식입니다.
이 회사는 모이라(MOIRA) 투자기법을 활용해 저가에 매수해 보유하는 전략이 아니라, 우수한 기업을 조금이라도 낮은 가격에 매수하고 성장성을 지켜보는 투자전략이다.
이러한 유형의 주식은 투자협회 ‘Great Investors’ 회원에게만 공개됩니다.
재무 분석Waldex의 직원 수는 2017년부터 23명으로 매년 증가했습니다.
직원 199명에서 23년 만에 333명으로 내부 인력 증가율은 연간 9%, 6년 만에 67%를 달성했습니다.
임금은 중소기업 평균 수준인 것 같고, 연구개발비는 최소화된 수준이다.
기술과 사업은 이미 상용화됐기 때문에 추가 투자는 필요 없을 것으로 보인다.
TCK 역시 연구개발에 많은 돈을 투자하지 않습니다.
월덱스 손익계산서 : 2017년 매출 800억 원, 영업이익 113억 원, 순이익 52억 원을 달성하여 매출 2,880억 원, 영업이익 648억 원, 당기순이익 52억 원의 회사로 성장해 나갈 것입니다.
2023년 영업이익 542억 원. ▣ 매출 224%, 영업이익 473%, 순이익 940% 성장. 주목할 점은 2018년 이후다.
이때부터 영업이익률은 평균 20%를 넘고, 순이익률 역시 16.9%대에 진입한다.
대부분의 중소형주는 취약한 체질을 갖고 있거나, 상위 5% 기업은 높은 이익과 빠른 성장률을 가지고 있습니다.
종목가치평가 항목을 자세히 읽어보시기 바랍니다.
▣ 2024년 상반기 : 매출 1,482억원 / 영업이익 362억원(24%) / 당기순이익 358억원(24%) 정리하면 월덱스는 높은 수익과 탁월한 효율성을 갖춘 기업으로 보인다.
자산회전율과 자본수익률을 살펴보면 상당히 매력적인 ‘기업의 질’을 확인할 수 있습니다.
Waldex 대차대조표 Waldex는 부채가 매우 낮고 유동 자산으로 모든 부채를 상환할 수 있는 능력을 갖춘 유동성이 높은 회사입니다.
따라서 증권시장 소수의 법칙 제2권에서 소개한 안전마진이 충족되었습니다.
따라서 보수적인 투자자들에게 적합한 투자대상입니다.
자본성장률은 매년 21.1%로, 내부성장률 9%를 고려하면 우수한 기술을 바탕으로 성장하는 기업들이 이처럼 높은 자본성장률을 보이고 있음은 자명하다.
알겠습니다.
한 가지 단점이 있습니다.
영업이익 현금흐름과 손익계산서 수치에는 다소 차이가 있는 것으로 보인다.
그래도 높은 이익률과 성장성이 이 단점을 보완해준다고 생각합니다.
주식가치평가 ▣ 매출성장률 (1) 10년 평균 9% / 5년 평균 14% ▣ 영업이익 (1) 10년 평균 영업이익 – 256억원(15%) / 5년 평균 – 43원 10억 (21%) (2 ) 10년간 성장률 – 28% / 최근 5년간 – 16% (3) 3년 전 대비 22% 성장 ▣ 순이익 (1) 평균 순이익 – 191억 원 (10%) ) / 5년 평균 – 346억 원(17%)( 2) 10년 성장률 – 22% / 최근 5년간 – 16% (3) 3년 대비 39% 평균 성장률 ROA 9% / ROE 13.3% 현재이익배수(PER) – 5.9배 / 평균 16.9배 매출액 대비 시가총액(PSR) – 1.1배 PBR – 1.3배 유동비율 – 440%자본성장률 – 21.1% Waldex는 타 디스플레이 관련 업종보다 월등한 이익가치를 보여줍니다.
비슷한 규모의 회사. 저는 월덱스 주가가 24,000원대에 거래될 때부터 지켜봐왔습니다.
“Waldex 주가가 내 구매 범위에 들어오기를 기다리고 있었습니다.
약 11개월 정도 걸린 것 같습니다.
” 가치가 매력적인 중소형 반도체주를 합리적인 가격에서 ‘소폭 할인’된 가격에 매수할 수 있는 적기라고 생각한다.
.” MOIRA 중 ‘주식시장 소수의 법칙’ 저자 증권투자강사 증권분석가 투자협회 위대한투자자협회 회장 모이라 이노마티아 “당신은 무엇을 가져와도 모든 것을 분석할 수 있는 ‘눈’을 갖게 될 것입니다” 온라인 실시간 투자 강의 : 모이라 콘트라리안 투자 랩(MOIRA Contrarian Investment Lab)은 교육 콘텐츠와 강의를 제공하는 스토어입니다.
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